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[炒股缺钱]翰宇药业:关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

2020-04-07 11:00:00 200 股票配资 翰宇,药业,关于,子公司,申请,授信,额度,提供,担保,公告

  证券代码:300199            证券简称:翰宇药业         公告编号: 2020-041



                     深圳翰宇药业股份有限公司
           关于子公司申请授信额度提供担保公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     为满足日常生产经营和业务发展的资金需求,公司全资子公司甘肃成纪生物药

 业有限公司(以下简称“成纪药业”)、翰宇药业(武汉)有限公司(以下简称“翰

 宇武汉”)拟向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度,由公司提供连带责任保

 证担保,合计担保总额不超过1亿元。该事项已经公司2020年4月6日召开的第四届董

 事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公

 司章程》等相关规定,本次为子公司申请授信额度提供担保的事项属于董事会决策

 权限范围之内,无需提交股东大会审议。

     一、公司拟为子公司申请授信额度提供担保情况

                                                                     单位:万元

申请主体          授信银行              授信额度          担保情况          期限

           中国农业发展银行麦积支                     公司提供担保不超
成纪药业                                   5,000.00                         两年
           行                                         过 5,000 万元

           武汉农村商业银行盘龙城                     公司提供担保不超
翰宇武汉                                   5,000.00                         一年
           支行                                       过 5,000 万元

     本次子公司申请授信总额                                               10,000.00

      本次公司提供担保总额                                                10,000.00

     以上申请综合授信额度最终以银行实际审批为准,具体融资金额依据子公司运

 营资金的实际需求确定。

     二、被担保人基本情况

     (一)甘肃成纪生物药业有限公司
    成立日期:2005 年 8 月 5 日

    注册地点:甘肃省天水市廿铺工业示范区

    法定代表人:曾少贵

    注册资本:人民币 22,909 万元

    经营范围:小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶囊剂;第

I 类、第 II 类、第 III 类医疗器械的研发、生产、销售;特种防护用品的研发、生

产、销售;货物及技术进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

    与本公司关系:本公司持有其 100%股权

    最近一年又一期主要财务数据:

                                                                   单位:元

       项目            2019年9月30日(未经审计)     2018年12月31日(经审计)

     资产总额                      934,526,161.96            945,671,738.08

     负债总额                        20,640,438.43            28,960,836.86

      净资产                       913,885,723.53            916,710,901.22

       项目           2019年前三季度(未经审计)       2018年度(经审计)

     营业收入                        90,139,190.49           219,648,404.91

     营业利润                         4,666,031.43           111,877,160.00

    归母净利润                         962,228.65             93,353,400.09

    (二)翰宇药业(武汉)有限公司

    成立日期:2014 年 1 月 16 日

    注册地点:武汉市黄陂区横店街临空西街 9 号

    法定代表人:曾少贵

    注册资本:10,000 万元人民币

    经营范围:生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出

口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及

原料生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    与本公司关系:本公司持有其 100%股权
    最近一年又一期的主要财务数据:
                                                                    单位:元

       项目            2019年9月30日(未经审计)    2018年12月31日(经审计)

     资产总额                     710,786,659.03              544,561,358.79

     负债总额                     641,330,031.85              470,368,109.58

      净资产                       69,456,627.18               74,193,249.21

       项目            2019年前三季度(未经审计)     2018年度(经审计)

     营业收入                          74,137.92                           --

     营业利润                      -4,736,622.03              -12,328,093.50

    归母净利润                     -4,736,622.03              -12,328,093.50

    三、本次担保的主要内容

    公司本次提供担保方式为连带责任保证担保,拟提供担保总额仅为根据子公司

拟申请授信额度所计划提供的担保金额,具体担保内容以子公司实际签署的融资合

同为准。

    四、董事会意见

    董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保,有利于子公司的日常经营及业

务发展,符合公司整体利益。成纪药业及翰宇武汉为公司全资子公司,公司对其日

常经营有控制权,公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权

董事长曾少贵先生(或其委托代理人)代表公司与银行机构签署上述授信额度内的

一切授信有关法律文件。

    五、独立董事意见

    本次担保事项有利于子公司业务发展,且担保风险在公司可控范围之内,没有

对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

    公司董事会对该事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规和规范性文件的相关规定, 以及《公司章程》《对外担保管理制度》等的要求。

我们一致认为上述担保事项是合理的,符合法律法规的要求和公司发展的需要,一
致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日,公司已审批的有效对外担保额度合计18.25亿元,实际已提供

对外担保余额12.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.12%,其中为子公司提

供担保余额7.25亿元。

    如本次审批的担保额度全部使用,公司累计对外担保余额13.25亿元,占公司最

近一期经审计净资产的39.07%,其中为子公司担保余额8.25亿元。公司及子公司无

逾期担保。

    七、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;

    2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                           深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                                              2020年4月6日

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