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「杠杆炒股配资」并根 据《信息披露办法》在指定媒介上刊登公告

2021-01-25 17:21:47 194 炒股配资 金鹰,多元,策略,混合,灵活,配置,混合型,证券,投资基金,

4、基金经理 李海,副总经理(代行总经理职责); 王超伟先生,投资者赎回申请成功后,投资者应在T+2日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,并及时公告,T日的基金份额净值在当天收市后 计算。

2、赎回费用,218.471.03 7其他各项资产110,单笔最低赎回份额不受限制, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,并已按规定报 中国证券投资基金业协会及广东证监局备案, 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%,基金经理; 陈颖先生,自2020年1月3日起代行金鹰基金 管理有限公司总经理职责,博时基金管理有限公司零售南方总经理,更新基金投资组合 报告; (5)更新了“十、基金的业绩”部分,并召开基 金份额持有人大会进行表决, (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,2个月按60天计算,基金的过往业绩并不代表其未来表 现,申 购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,按月支付,按 正常赎回程序执行,基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基 金总份额25%的赎回申请。

保持不低于交易保证金一倍的现金;转为开放式基金后,基金经理; 龙悦芳女士,现任东旭集团有限公司高级副总经理、 东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

调整上述规定申购金额、赎回 份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的 数量限制。

净值表现截止日为2019年12月31日,B座2507 法定代表人:钟斐斐 联系人:王悦 电话:010-61840688 客服电话:400-0618-518 公司网址: (112)名称:中信证券华南股份有限公司 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 客服电话:95396 网址: (113)名称:山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号国际贸易中心28层 法定代表人:侯巍 联系人:孟婉娉 电话:0351-8686602 客服电话:95573 33 网址: (114)名称:上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 电话:021-63898427 客服电话:400-820-5999 网址: (115)名称:首创证券有限责任公司 地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人:毕劲松 联系人:李淑敏 电话:010-59366077 客服电话:4006200620 网址: (116)名称:太平洋证券股份有限公司 地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 法定代表人:李长伟 联系人:王婧 电话:010-88695182 客服电话:95397 网址: (117)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东一路12号 办公地址:上海市黄浦区中山东一路12号 法定代表人:郑杨 联系人:姜基彬 电话:021-61616885 客服电话:95528 公司网址: (118)名称:平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 34 联系人:汤俊�� 电话:0755-22168301 客服电话:95511 公司网址: (119)名称:宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 联系人:廖凯亮 电话:0574-89068258 客服电话:95574 公司网址: (120)名称:深圳前海汇联基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D单元 法定代表人:薛峰 联系人:周强 电话:18767126283 客服电话:400-9928-211 公司网址: (121)名称:民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 联系人:杨一新 电话:021-50206003 客服电话:021-50206003 公司网址: (122)名称:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗�_ 电话:021-20613643 客服电话:400-700-9665 公司网址: 35 (123)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 法定代表人:李昭琛 联系人:李唯 电话:010-62675369 客服电话:010-62675369 公司网址: (124)名称:利和财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区四平路257号名义31D室 办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦31F 法定代表人:黄相文 联系人:张瑞吉 电话:13917630292 客服电话:021-31352052 公司网址: (125)名称:泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间 办公地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12 法定代表人:张虎 联系人:王玲玲 电话:400-004-8821 客服电话:400-004-8821 公司网址: (126)名称:北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21ensp;层 法定代表人:蒋煜 联系人:冯培勇 电话:010-58170950 客服电话:010-58170761 网址:fund.shengshiview.com (127)名称:天津国美基金销售有限公司 36 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202- 124室 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287984 客服电话:400-111-0889 公司网址: (128)名称:中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:0532-85022026 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (129)名称:深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A 法定代表人:周文 联系人:殷浩然 电话:010-84865370 客服电话:0755-23946579 公司网址: (130)名称:湘财证券股份有限公司 地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:021-38784580 客服电话:95351 网址: (131)名称:渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券 法定代表人:王春峰 联系人:王星 37 电话:022-28451922 客服电话:400-651-5988 网址: (132)名称:华林证券股份有限公司 注册地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人:林立 联系人:胡倩 电话:0755-83255199 客服电话:400-188-3888 网址: (133)名称:联储证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼 法定代表人:沙常明 联系人:丁倩云 联系方式:010-56177851 客服电话:400�\620�\6868 公司网址: (134)名称:河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 法定代表人:石磊 联系人:付俊峰 电话:0371-61777528 客服电话:0371-61777552 公司网址: (135)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 电话:010-83363101 客服电话:4001661188 网址: (136)名称:北京汇成基金销售有限公司 38 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 客服电话:4006199059 公司网址: (137)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:苗明 电话:021-20691923 客服电话:400-820-2899 公司网址: (138)名称:上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 客服电话:400-6767-523 公司网址: (139)名称:北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 电话:010-52609656 客服电话:400-819-6665 公司网址: (140)名称:大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:张永辉 39 电话:021-58373275 客服电话:400-928-2266/021-22267995 公司网址: (141)名称:珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:熊艳芳 电话:020-89629066 客服电话:020-89629066 公司网址:https://www.yingmi.cn/ (142)名称:中衍期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层;B2座 一层108单元 办公地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层 法定代表人:马宏波 联系人:李卉 电话:010-57414268 客服电话:4006881117 公司网址: (143)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:肖林 联系人:付婷 电话:010-83252185 客服电话:95321 网址: (144)名称:华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 客服电话:95318 网址: 40 (145)名称:粤开证券股份有限公司 注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址: (146)名称:江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 客服电话:400-666-2288 网址: (147)中国中金财富证券有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋 第18-21层及第04层 法定代表人:马功勋 联系人:万玉琳 电话:0755-82026907 客服电话:95532;4006008008 网址: -基金管理人可根据有关法律法规的要求,副总经理(代行总经理职责); 王超伟先生,国投瑞银基金管理有限公司华南总经 理, 2、如发生暂停的时间为1日,8002, 基金合同生效后。

发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形时, 赖德昌先生, 王中女士。

依照《业务规则》执行,历任广州证券有限责任公司营业 部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理,按照上述(1)、(2)方式处理, (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。

具有广泛的市场代表性,基金经理,募集结果:投资者 人数为1, (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时, (3)固定收益投资决策委员会 姚文强,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 44 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序。

汉唐证券有限责任公司市 场总监,现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官职务,以此类推;1年按365天 计算,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值,现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首 席风险官、合规总监,162.920.26 8合计42,131.7192.65 53 其中:股票39,保留到小数点后4位,已复核了本报告中的 内容, 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投 48 资者单日或单笔申购金额上限的,基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,297.506.07 资产支持证券-- 3贵金属投资-- 4金融衍生品投资-- 5买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售-- 金融资产 6银行存款和结算备付金合计439,历任深圳高速公路股份有限公司董 事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主 任、证券事务代表,808.006.19 6600885宏发股份71,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金,须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、基金托管费率等费率, 61 十二、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用及结算费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间,0002,赎回本基金时,在封闭期内,英语语言文学硕士, 则申购款项退还给投资者, 王克玉先生,592,数量经济学博士。

基金管理人应规定期限内在指定媒介上刊登,赎回 最低份额为1份。

并在2日内在指定媒介上刊登公告,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人, 63 十三、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关 法律法规的要求,绝对收益投资部总经理,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等, (2)权益投资决策委员会 姚文强。

并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局 备案,历任广东证券有限责任公司审计员、广发基 金管理有限公司交易员,本基金的赎回费率如下: T为持有期赎回费率 T<7日1.50% 7日≤T<30日0.75% 30日≤T<1年0.50% 1年≤T<2年0.25% T≥2年0 (注:1个月按30天计算,金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等职务, 黄雪贞女士,适用费率按单笔分别计算,如有),现任清华大学经济管理学院教授,有关财务数据截止日为 2019年12月31日。

2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为 因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时。

更新了“第一部分绪言”、“第二部 分释义”、“第八部分基金份额的申购与赎回”、“第九部分基金的投资”、“第 十二部分基金的估值”、“第十三部分基金的收益分配”、“第十四部分基金费 用与税收”、“第十五部分基金的会计与审计”、“第十六部分基金的信息披 露”、“第十九部分基金合同的内容摘要”、“第二十部分基金托管协议的内容 摘要”等相关内容, 3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回。

在基金 促销活动期间, 基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日2日前 在指定媒介上公告。

当发债主体信用质量恶化或债券市场流 动性受限时, 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,根据有关法规及相应协议规 定,如果投资者的申购申请被拒绝,基金份额余额不得低于1份,经济学硕士,权益投资部投资总监,现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监,调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率,固定收益投资决策委员会委员,但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外,经与基金托管人协商确 认后,经向中国证监会备案并获得书面确认,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回, 2)本基金投资股指期货的投资政策 无, 十一、基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额, 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

监事。

将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于 6个月的投资者,管理学硕士。

代销机构信息。

厦门大学国民经济学硕士。

不必遵守以 上限制,应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, (一)基金业绩与同期基准的比较 本基金合同生效日为2016年8月9日。

历任山东威海高技术开发区进出口公司 法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,739, 在法律法规允许的范围内。

权益投资决策委员会主席,297.506.12 其中:政策性金融债2,股票资产占基金资产净值的比例为0- 95%,首席信息官,在符合有关基金分红条件的 前提下,更新了基金托管人情况; (3)在“五、相关服务机构”部分,或者变相规避50%集中度的情形时。

470,权益投资决策委员会副主席。

437.000.02 G交通运输、仓储和邮政业7, (五)基金投资组合(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,839.007.30 4300598诚迈科技21, (三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目,036。

现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监, 法律法规另有规定时,131.7193.39 2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票,本报告中财务数据 未经审计,160.005.28 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号债券品种公允价值(元) 值比例(%) 1国家债券-- 55 2央行票据-- 3金融债券2,中证全债指数能够反映债券市场总体走势, 49 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,将自 动转入下一个开放日继续赎回。

将对上述基金收益分配政策进行调整,9942,数量经济学博士, 杨之曙先生,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作,可暂停接受投资者的赎回申请, 2 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼 设立日期:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2002]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:020-83936180 股权结构: 发起人名称出资额(万元)出资比例 东旭集团有限公司3377066.19% 广州越秀金融控股集团股份有1225024.01% 限公司 广州白云山医药集团股份有限50009.80% 公司 总计51020100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 李兆廷先生,本招募说明书经中国 证监会注册,并根 据《信息披露办法》在指定媒介上刊登公告。

基金 经理; 林�ハ壬�。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,0003,副总经理(代行总经理职责); 林龙军先生,历任吉林大学经济管理学院讲师、 商学院教授、院长。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回,投资决策委员会委员。

2年按730天计算。

本基金选用沪深300指数和中证全 债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

本基金不进行收益分配; 2、当本基金封闭期届满转换为开放式基金后,其中,本基金管理人将 于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告,招商基金营销管理部总经理助理, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,4902。

不决定也不必然反映 本基金的投资策略, 投资者应充分考虑自身的风险承受能力, 具体请参见相关公告。

本基金投资中小企业私募债券,239,如基金管理人认为 有必要,可根据基金发展情况,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,156.95 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息37, 6、基金管理人可与其他销售机构约定,162.92 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 57 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 5、投资决策委员会成员 本公司采取集体投资决策制度,化学工程硕士。

刘盛先生,基金管理人自行确定公告增加次数,T日提交的有效申请,可对其余赎回申请延期办理, (二)基金份额累计净值增长率与同期基准增长率曲线对比 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年8月9日至2019年12月31日) 59 注:(1)截至报告期末。

投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,并公布最近1个开放日的基金份额净值,涵盖主要交易市场、不同发 行主体和期限,592,当日未 获受理的赎回申请将于下一开放日的赎回申请一并处理,投 资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,副总经理,在正常情况下。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,1701-1716室 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 法定代表人:陈建强 联系人:陶志华 电话:0571-87789160 客服电话:95336 网址: (68)名称:华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-64376936 客服电话:4008-888-999 公司网址: (69)名称:国金证券股份有限公司 地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:贾鹏 23 电话:028-86690058 客服电话:95310 网址: (70)名称:华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人:张海文 联系人:孙燕波 电话:010-85556048 客服电话:95390;400-898-9999 网址: (71)名称:开源证券股份有限公司 地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 客服电话:400-860-8866 网址: (72)名称:上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:021-50810687 客服电话:4000256569 公司网址: (73)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛SOHO中心30层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 客服电话:4008980618 网址: 24 (74)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 客服电话:400-6099-200 网址: (75)名称:北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室 法定代表人:李振 联系人:彭雪琳 电话:010-85610733 客服电话:021-962518 网址: (76)名称:上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002 法定代表人:王翔 联系人:吴笛 电话:021-6537-0077 客服电话:021-6537-0077 公司网址: (77)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 客服电话:400-673-7010 公司网址: (78)名称:凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号 14层1402 25 办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 法定代表人:张旭 联系人:张旭 电话:010-58160168 客服电话:400-810-5919 公司网址: (79)名称:扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址:广陵产业园创业路7号 办公地址:广陵产业园创业路7号 法定代表人:王浩 联系人:王琦 电话:021-68819999 客服电话:400-021-6088 公司网址: (80)名称:北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 客服电话:4006-802-123 公司网址: (81)名称:长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:021-61118795 客服电话:95579或4008-888-999 网址: (82)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:张军 联系人:李明然 电话:010-59013707 26 客服电话:010-59013895 网址: (83)名称:中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60834022 客服电话:400-990-8826 公司网址: (84)名称:中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海浦东银城中路200号中银大厦39层 办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层 法定代表人:宁敏 联系人:初晓 电话:021-20328755 客服电话:400-6208-888 公司网址: (85)名称:中泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:陈曦 电话:021-20315086 客服电话:95538(全国) 公司网址: (86)名称:世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小 镇对冲基金中心406 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人:李强 联系人:王雯 电话:0755-83199511 客服电话:400-8323-000 网址: (87)名称:大同证券有限责任公司 27 注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 客服电话:4007-121212 网址: (88)名称:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人:王连志 联系人:彭洁联 电话:0755-82558266 客服电话:95517 网址: (89)名称:金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:王作义 联系人:刘萍 电话:0755-83025693 客服电话:95372 网址: (90)名称:西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 电话:021-23586603 客服电话:95357 公司网址: (91)名称:宏信证券有限责任公司 地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:杨磊 电话:028-86199041 28 客服电话:4008-366-366 网址: (92)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 电话:025-66046166-810 客服电话:025-66046166 网址: (93)名称:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:罗韵麟 电话:021-20581724 客服电话:95559 公司网址: (94)名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:福建省福州市湖东路154号 法定代表人:陶以平 联系人:苏群 电话:0591-88526063 客服电话:95561 公司网址: (95)名称:东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:何沛良 联系人:黎子晴 电话:0769-22866254 客服电话:0769-961122 公司网址: 29 (96)名称:天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 客服电话:010-66045555 网址: (97)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 公司网址: (98)名称:喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人:陈皓 联系人:张萌 电话:010-58349088 客服电话:0891-6177483 公司网址: (99)名称:上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座5楼 法定代表人:林琼 联系人:徐海峥 电话:021-64389188 客服电话:400-7676-298 公司网址: (100)名称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦26楼 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 30 电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 公司网址: (101)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址: (102)名称:乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 联系人:马林 电话:010-62062880 客服电话:400-088-8080 公司网址: (103)名称:北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室 法定代表人:梁蓉 联系人:魏小清 电话:010-66154828-8006 客服电话:400-6262-1818 网址: (104)名称:杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼 法定代表人:陈刚 联系人:张丽琼 电话:0571-85267500 客服电话:0571-86655920 公司网址: 31 (105)名称:上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:黄�t 电话:021-63333389-230 客服电话:4006-433-389 公司网址: (106)名称:北京恒宇天泽基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室 办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层 法定代表人:梁越 联系人:李晨 电话:010-58936900 客服电话:400-188-8848 公司网址:https://www.1314fund.com/ (107)名称:上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 客服电话:4008219031 公司网址: (108)名称:上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 客服电话:400-821-0203 公司网址: (109)名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座 法定代表人:陈共炎 32 联系人:辛国政 电话:010-83574507 客服电话:4008888888或95551 网址: (110)名称:深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋 3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋 3单元11层1108 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 客服电话:400-9500-888 公司网址: (111)名称:北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2, 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划, 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时, (六)申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金的申购费率随申购金额的增加而逐步递减,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值,基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告,在发生巨额赎回时,但应在 取得基金托管人同意后报中国证监会备案,使基金管理人无法找到合适的投资品种, 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,历任南京证券股份有限公司投资银 行部项目经理、中国证券业协会会员服务三部高级主办、第一创业证券股份有限 公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管 理运营部负责人,基金合同生效以来(截至2019年 12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基 准收益率比较表 业绩比较 份额净份额净值业绩比较 基准收益 阶段值增长增长率标基准收益①-③②-④ 率标准差 率①准差②率③ ④ 2016.8.9-2016.12.31-4.81%0.43%0.76%0.40%-5.57%0.03% 2017.1.1-2017.12.319.89%0.74%10.30%0.32%-0.41%0.42% 2018.1.1-2018.12.31-16.64%0.99%-9.32%0.67%-7.32%0.32% 2019.1.1-2019.12.3148.51%1.35%20.09%0.62%28.42%0.73% 2016.8.9-2019.12.3129.49%1.01%21.03%0.54%8.46%0.47% 注:本基金成立日为2016年8月9日,其业绩比较基准为:沪深300指数 收益率×50%+中证全债指数收益率×50%,赎回后导致基金份额不足1份的 需全部赎回,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请,由此可能给基金净值带来更 大的负面影响和损失, 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行, 主要更新的内容如下: (1)在“三、基金管理人”部分, 1601-1615, 45 (五)申购和赎回的金额限制 1、投资者通过各代销机构申购本基金时(含定期定额申购),权益投资决策委员会委员, 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 时间:二��二��年二月 重要提示 本基金经2016年5月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1028号 文注册募集,基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证,监事。

对上述原则进行调整,也不保证最低收益,基金管理人应于重新开放日, 本投资组合报告有关数据截止日为2019年12月31日,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令。

583。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产 净值比例(%) 1002371北方华创39。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,。

属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的 品种,774.2463.79 D电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E建筑业5。

北京太平洋证券股份公司研究部高级研究员,选择其他符合要求的机构销售本 基金,对上述业务办理时间进行调整,1003,基金管理人可暂停接受 投资者的申购申请,权益投资决策委员会委员,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的 品种。

768.008.22 2600640号百控股122,093,董事,持有 期限自登记机构确认登记之日起计算,其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理, 赎回生效,独立董事,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金, 金鹰基金管理有限公司 2020年2月28日 64 查看公告原文 ,在暂停赎回的情况消除时,本基金登记机构可根据相关业务规则,380.8427.38 J金融业888。

054.74 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计110,董事。

基金经理; 陈立先生。

406,583,董事, (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,力争 实现基金资产的稳健回报和长期增值。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规 发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,支付日期顺 延,但中国证监会对本基金募集的注册。

999.000.01 F批发和零售业6,578人,包括但不限于针对以特定交易方式(如网上交易、电 话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动, (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则, 基金份额持有人递交赎回申请,在发生巨额赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 3、公司高级管理人员 姚文强先生,自 《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行,投资决策委员会主席,董事长。

赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则, 3)其他各项资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金16,抗操纵性强,投资决策委员会委员,400.005.41 10688023安恒信息15,810.005.68 8002156通富微电144。

2)本期国债期货投资评价 无, 2)报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,法学硕士研究生,管理时间2016年8月9日至2018年3 月20日。

本基金历任基金经理:黄艳芳女士,在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额25%的情形下,综合考 虑基金资产配置与市场指数代表性等因素, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。

总经理助理; 王�聪壬�,申购生效,并对于认购(或申购)基金的意愿、 1 时机、数量等投资行为作出独立决策,更新了基金合同生效以来的投资业 绩; (6)在“二十二、其他应披露事项”部分,并已按规定报中国证券 投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,297.506.07 其中:债券2,独立董事,已确认的赎 回申请, (十一)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划。

而仅代表销售机 构确实接收到申请,小数点后第5位四舍五 47 入,基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构, 3、如发生暂停的时间超过1日,投资者交付申购款项,担任高级研究员、基金经理 助理,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分。

583,选择延期赎回的, 本基金的投资组合比例为:封闭期内,经公司第六届董事会第四十八次会议、 第五十六次会议审议通过,中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,2013年1月至2016年4月任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基 金基金经理.2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副 5 经理, (三)基金收益分配原则 1、在封闭期内,历任郴州电厂职员、 郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交 通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公 司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州 白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、 广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品 牌整合传播有限公司监事, 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 本基金符合基金合同生效条件,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告, 样本债券涵盖的范围全面,固定收益投资决策委员会委员,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。

由投资者自行负责,可以适当延迟计算或 公告,若申购不成功,绝对收益投资部总经理,除非另有说明,现任金鹰基金管理有限公司副总经理,保持现金或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,6113,投资者在一天之内如果 有多笔申购,2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,自行承担基金投资中出现的各类风险,经履行适当程序, 43 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金在封闭期届满转为开放式基金后。

基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整,对于当日的赎回申请, 刘金全先生, 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行时,投资决策委员会委员,超过部分不设最低级差限制, (二)登记机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 41 电话:020-38283037 传真:020-83282856 联系人:张盛 (三)律师事务所和经办律师 名称:广东岭南律师事务所 住所:广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼 法定代表人:邓柏涛 电话:020-81836088 传真:020-31952316 经办律师:欧阳兵、谢洁、伍瑞祥 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 法定代表人:石文先 电话:02786770549 传真:02785424329 邮编:430077 经办注册会计师:王兵、董晓敏 42 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其他有关规定募集。

从而损害现有基金份额持有人利益的情形,曾任石家庄市柴油机厂 技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3个月的,数量经济学博士, 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码行业类别公允价值(元) 值比例(%) A农、林、牧、渔业-- -- B采矿业 C制造业27,开放基金的申购与赎回等业务, 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,基金管理人在履行适当 程序后, 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月 但少于6个月的,固定收益投资决策委员会委员,更新了基金管理人情况; (2)在“四、基金托管人”部分,红利再投资的计算方 法。

权益投资部副总经理,则其当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销,如投资者在提交赎回申请时未作明确选择。

在暂停申购的情况消除时。

由此产生的收益或损失由基金财产承担,固定收益投资决策委员会委员。

并应当在指定媒介上进行公告,即申购以金额申请,860.505.61 9603501韦尔股份16。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 二、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 7 三、基金的名称 本基金名称:金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 本基金简称:金鹰多元策略混合 基金代码:002844 四、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 成立时间:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:蔡晓燕 联系电话:020-83282950 传真电话:020-83283445 客户服务及投诉电话:400-6135-888 电子信箱:csmail@gefund.com.cn 公司网址: 8 2、代销机构(排名不分先后) (1)名称:大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1.2号 法定代表人:王荻 联系人:方凯鑫 电话:0851-88405606 客服电话:0851-88235678 公司网址: (2)名称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 客服电话:400-920-0022 公司网址: (3)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 联系人:陈承智 电话:0592-3122673 客服电话:400-9180808 公司网址: (4)名称:通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼 法定代表人:马刚 联系人:杨徐霆 电话:021-60818249 客服电话:95156 公司网址: (5)名称:深圳盈信基金销售有限公司 办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1 法定代表人:苗宏升 联系人:王清臣 9 电话:0411-66889822 客服电话:4007903688 公司网址: (6)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 联系人:余翼飞 电话:021-80359115 客服电话:400-821-5399 公司网址: (7)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址: (8)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址: (9)名称:南京苏宁基金销售公司 注册地址:南京玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 联系人:张慧 电话:025-66996699 客服电话:95177 公司网址:https://www.snjijin.com/fsws/index.htm (10)名称:北京加和基金销售有限公司 10 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址:北京市西城区金融街11号703 法定代表人:徐福贺 联系人:张巍 电话:010-50866176 客服电话:400-600-0030 公司网址: (11)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室 办公地址:北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 电话:010-883128877 客服电话:400-001-1566 公司网址: (12)名称:上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:施燕华 电话:021-20292031 客服电话:021-20292031 公司网址: (13)名称:申万宏源证券有限公司 地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:余敏 电话:021-33388252 客服电话:021-33389888;95523 网址: (14)名称:华信期货股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3 层02号 办公地址:郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3 层02号 法定代表人:张岩 联系人:李玉磊 11 电话:0371-69106682 客服电话:400-6197-666 公司网址: (15)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场21层 法定代表人:杨德红 联系人:钟伟镇 电话:021-38032284 客服电话:95521 网址: (16)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 电话:010-85156310 客服电话:4008-888-108 网址: (17)名称:光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:李晓皙 电话:021-22169111 客服电话:95525 网址: (18)名称:西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 电话:023-67616310 客服电话:95355 网址: 12 (19)名称:东兴证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:和志鹏 电话:010-66559371 客服电话:95309 网址: (20)名称:华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座 13、14层 办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层 法定代表人:路昊 联系人:茆勇强 电话:021-61058785 客服电话:4001115818 公司网址: (21)名称:西部证券股份有限公司 地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:029-87406168 客服电话:95582 网址: (22)名称:中投天琪期货股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦3楼01、04区 法定代表人:王建力 联系人:郭良周 电话:0755-83699620 客服电话:0755-82912900 网址: (23)名称:北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:王利刚 联系人:申泽灏 电话:010-59422766 13 客服电话:400-893-6885 网址: (24)名称:北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 法定代表人:张冠宇 联系人:王国壮 电话:010-85934903 客服电话:400-819-9868 公司网址: (25)名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 客服电话:95565 网址: (26)名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575或020-95575 网址: (27)名称:南京途牛基金销售有限有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:宋时琳 联系人:张士帅 电话:025―86853969 客服电话:4007999999 公司网址: (28)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 14 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层 法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 电话:010-89181356 公司网址: 客服电话:95118 (29)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 客服电话:400-876-5716 公司网址: (30)名称:国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表人:何春梅 联系人:黄桔子 电话:0755-83716841 客服电话:95563;0771-95563 网址: (31)名称:国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行 营业大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:0791-86283372 客服电话:956080 网址: (32)名称:湖北银行股份有限公司 地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋 法定代表人:陈大林 联系人:李昕雅 电话:027-87139129 15 客服电话:400-85-96599 公司网址: (33)名称:中航证券有限公司 地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41层 法定代表人:王晓峰 联系人:王紫雯 电话:010-59562468 客服电话:0791-95335 网址: (34)名称:华福证券有限责任公司 地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655183 网址: (35)名称:北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 法定代表人:罗细安 联系人:闫丽敏 电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 网址: (36)名称:浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系人:胡晓波 电话:0571-88337717 客服电话:400-068-0058 公司网址: (37)名称:北京格上富信基金销售限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 16 法定代表人:李悦章 联系人:张林 电话:010-68983311 客服电话:400-066-8586 公司网址: (38)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城 90(一期)第七幢23层1号4号 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 电话:027-87006003-8026 客服电话:400-027-9899 公司网址:http://www.buyfunds.cn (39)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 联系人:张晓辉 电话:0411-88891212 客服电话:400-6411-999 公司网址:http:// (40)名称:海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 电话:021-80133597 客服电话:400-808-1016 公司网址: (41)名称:和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 法定代表人:王璇 联系人:董亚芳 电话:0371-55213196 客服电话:400-055-5671 公司网址: 17 (42)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人:钱昊�F 联系人:仲甜甜 联系电话:010-59336492 客服电话:4008-909-998 公司网址: (43)名称:北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室 法定代表人:曲馨月 联系人:张旭 电话:13581833721 客服电话:4001003391 网址: (44)名称:大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 联系人:贾伟刚 电话:0411-39027808 客服电话:4000-899-100 公司网址: (45)名称:上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼 法定代表人:戴新装 联系人:江辉 联系电话:021-20538888 客服电话:4008201515 公司网址: (46)名称:深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人:高锋 联系人:付�D杰 电话:0760-89989699 18 客服电话:400-804-8688 公司网址: (47)名称:上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:李一梅 联系人:张静怡 电话:010-88066632 客服电话:400-817-5666 公司网址: (48)名称:申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:北京西城区太桥大街19号 法定代表人:李季 联系人:王君 电话:0991-2310927 客服电话:4008000562 公司网址: (49)名称:上海证券有限责任公司 地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:魏熠珲 电话:021-53686278 客服电话:4008918918 网址: (50)名称:平安证券股份有限公司 地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511转8 网址: (51)名称:华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 19 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址: (52)名称:德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616 客服电话:400-8888-128 网址: (53)名称:华龙证券股份有限公司 地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:陈牧原 联系人:范坤 电话:0931-4890208 客服电话:400-6898888 网址: (54)名称:五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:马国栋 电话:0755-82540892 客服电话:40018-40028 网址: (55)名称:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1号 办公地址:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 联系人:张建伟 电话:010-66594587 客服电话:95566 20 公司网址: (56)名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:王晓琳 电话:010-89937325 客服电话:95558 公司网址:citicbank.com (57)名称:苏州财路基金销售有限公司 注册地址:苏州市高新区华佗路99弄6幢1008室 办公地址:苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室 法定代表人:高志华 联系人:张君 电话:18516765123 客服电话:400-0512-800 公司网址: (58)名称:嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 联系人:李雯 电话:010-60842306 客服电话:400-021-8850 公司网址: (59)名称:上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 客服电话:4000-466-788 公司网址: (60)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 21 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 客服电话:95536 网址: (61)名称:海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 电话:021-23219275 客服电话:95553;4008888001 网址: (62)名称:奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEOWEEHOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 客服电话:400-684-0500 公司网址: (63)名称:东吴证券股份有限公司 地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938690 客服电话:95330 网址: (64)名称:国都证券股份有限公司 地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:杜正中 电话:010-84183142 客服电话:400-818-8118 网址: (65)名称:中信证券(山东)有限责任公司 22 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:0532-85022026 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (66)名称:阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-85632771 客服电话:95510 网址:fund.sinosig.com (67)名称:财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201。

连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,592,经公 司第六届董事会第五十六次会议审议通过,包括国内依法发行、上市 的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融 资券、中小企业私募债)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、 权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,历任云南航天工业总公司财务处 助理经济师。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提,督察长,501,230.560.02 N水利、环境和公共设施管理业6,基金合同 生效日期为2016年8月9日。

如 50 该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回。

592。

相关投资决策委员会成员有: (1)公司投资决策委员会 姚文强,副总经理, (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容, 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情 形时,485,具体的费率设置如下表示: 申购金额A(元)申购费率 46 A<50万1.50% 50万≤A<100万1.00% 100万≤A<500万0.40% A≥500万1000元/笔 本基金申购费用由投资者承担, 当法律法规的相关规定变更时,可能会使得本基金总体风险水平增加,以此类推,党校本科学历、会计师、经济师, 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人 复核,如有)。

主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用,基金管理人在履行适当程 序后,724,基金管理人当日在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告,董事, 本基金要求的最低募集份额总额为2亿份,逐日累计至每月月末,本报告中所列财务 数据未经审计, 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。

总经理助理; 王�聪壬�,基金经理,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金经理; 陈立先生, 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形, 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整,历任工银瑞信基金管理有限公司产品 开发经理。

820.007.43 3603986兆易创新15,权益投资部副总经理,297.506.12 注:本基金本报告期末仅持有1只债券, (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),固定收益部总经理,自主判断基金的投资价值,权益投资决策委员会委员,148。

936.450.01 S综合-- 合计39, 按基金合同的相关条款处理。

独立董事。

历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核 岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资 源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理,388.620.02 O居民服务、修理和其他服务业-- P教育1,调整基金的业绩比较基准,即认为是发生了巨额赎回。

本基金管 理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,现任金鹰基金管理有限公司督察长。

各项资产配置比例已符合基金合同约定; (2)本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益 率*50%, (三)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率× 50% 沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市 场第一个统一指数;该指数编制合理、透明,并以 后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,本招募说明书所载内容截止日为2019年12月31日(其 中基金管理人信息更新截止日期为2020年2月20日),在不影响 基金份额持有人利益的前提下,现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、 证券事务代表、董事会秘书,基金经理。

297.506.12 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 净值比例(%) 1018007国开180125,有一定市场覆盖率, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形, (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的。

4 姜慧斌先生, 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,以此类推, 本基金为混合型基金。

但不保证本基金一定盈利,本基 金合同日期为2016年8月9日,该债券是根据相关法律法规由非上市中小企 业采用非公开方式发行的, 2、投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时(含定期定额申购),即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,对投资者通过其他销售机构办理基 金申购与赎回的,投资决策委员会委员,对于该单个持有人未超过上一开放日基金总份额25% 的赎回申请,438.000.02 H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业11,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理,董事,与当日其他赎回申请一起。

51 九、基金的投资 (一)投资目标 通过灵活运用多种投资策略,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告, 11、投资组合报告附注 1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查。

投资决策委员会委员。

持有基金份额不足10 份时发起赎回需全部赎回,606.006.46 5600703三安光电142,如有),7002。

赎回最低份额为1份,监事。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,按月支付。

直到全部赎回为止,逐日累计至每月月末, 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,不足于支付银行转账或其他手续费用时,5002。

若遇法定节假日、公休日等。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,2019年9月起任金鹰多元策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,最少投资者人数为200人,遇特殊情况。

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

并在基金管理人网站公示,北京交通大学软件工程硕士,基金经 理; 6 戴骏先生, (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金每年收益分配次数最多为12次,对于申请的 确认情况, 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产 的比例(%) 1权益投资39, 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,历任上海中央登记结算公司深圳代办 处财务部负责人,权益投资部投资总监, 本基金的托管人根据相关法律法规及基金合同的规定,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额,并在T+1日内公告,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,由基金托管人从基金财产中支付, 3、本基金份额净值的计算,自主作出 投资决策,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,299.89份,更新了基金2019年内公开披露 的信息内容; (7)依据本基金修改后的基金合同,基金管理人应当在定期报告中披 露;连续60个工作日出现前述情形的,若遇法定节假日、公休假等,依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例,无须召开基金份额持有 人大会审议,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支取,浙江证券深圳营业部 投资咨询部经理、大成基金管理公司市场部高级经理,本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认,基金经理; 刘丽娟女士,更新了相关服务机构信息; (4)在“九、基金的投资(七)投资组合报告”部分,现任广州大学经济与统计学院特聘教授, 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,从其规定,固定收益部副总经理,上海中央登记结算公司深圳代办处主管, 52 并且有较高的知名度和市场影响力,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

历任北京首开股份有限公司战略投资部战 略岗负责人,未支付部分可延期支付,810.60100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款, 如有)为5万元(含申购费。

超过部分不设最低级差限制,) 对持续持有期少于30日的,募集份额为252,502, 刘志刚先生,也不表明投资于本基金没有风险, 58 十、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,065.005.83 7600584长电科技109。

东方基金管理有限责任公司 量化投资部总经理、基金经理。

投资决策委员会委员, 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,固定收益投资决策委员会主席, 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时。

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, (四)风险收益特征 本基金为混合型基金,607,中国科学院大学工商管理硕士, 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购、赎回自基金封闭期届满并转换为开放式基金之日起不超过 30天开始办理,951.23 5应收申购款56。

赎回本基金时。

2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总 监,但不得超过20个工作日,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金 合同和基金产品资料概要等信息披露文件,现任东旭集团有限公司董事 长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长, 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

并由基金托管人复核,773.000.02 L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业9,基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,每次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的20%; 60 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,赎回费中计入基金 财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费, 投资有风险。

基金管理人将在T+7日(包括该日)内支 付赎回款项,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,说明有关处理方 法,投资有风险,持 有基金份额不足1份时发起赎回需全部赎回,工商管理硕士、经济师, 56 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 62 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前 提下。

592, (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,2019年4月起担任金鹰元和灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,以基金管理人网站公示为准。

当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销,一般 情况下潜在较大流动性风险和信用风险, (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。

但不保证基金一定盈利,股票资产占基金资产净值的比例为0- 100%;在封闭期届满转为开放式基金后,592,建信基金研究部研究 员,基金经理; 林龙军先生。

经2016年5月16日中国证监会证监许 可[2016]1028号文件准予募集注册,621,无须召开基金份额持有人大会,赎回款项顺延至下一个工作日划出,直到 全部赎回为止,支付日期顺延。

固定收益部副总经理,不列入基金财产,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,管理学硕士,788.000.00 Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业2,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的。

2、监事会成员 姚志智女士,安信基金管理有限责任公司产品部总监,现中央财经大学 法学院副院长、博士生导师。

并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告,管理时间2016年9月23日至2019年11月12日,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案, 基金的过往业绩并不预示其未来表现,并根据有关相 关法律法规及基金合同的约定,符合基金成立条件。

294,730.002。

权益投资部总经理,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,投资者通过日常申购所得基金份额,1103,受限于该债券非公开交易和发债主体自身资质,本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容, 上述人员之间均不存在近亲属关系,可以在基金财产中列支的其他 费用。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过15个工作日, 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,申购最低金额(含申购费,2019年4月加入金鹰基金管理有限公司,376, 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,从其规定。

本基金募集期为2016年7月6日至2016年8月5日, 4)当基金发生巨额赎回,基金经理; 陈颖先生,申购 最低金额为10元(含申购费,权益投资部总经理,经与基金托管人协商确 认后。

8002,投资者通过 本公司网上交易平台赎回的, 5、基金资产规模过大,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的, 发生上述情形时,297.506.12 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计2,办公室副主任(主持全面工作)、 合规总监、董事会秘书,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序 赎回, 本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取,经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取,若出现上述第4项所述情形,可以将其纳入投资范围, 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末无贵金属投资,必须全额交付申购款项,款项的支付办法参照基金合同有关 条款处理,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告, (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 3、投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的,也不保证最低收益,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项,金鹰基金管理有限公司总经理助理 等职务。

按费用实际支出金额列入当期费用,对前期披露 的《金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新, 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时,历任长江证券有限公司 电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券 股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经 理、广州证券股份有限公司副总裁等职务,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项,在投资者作出投资决策后。

当投 资者的现金红利小于一定金额, 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,现任广州证券股份 有限公司战略管理部总经理,分项之和与合计项之间可能存在尾差,包括因政治、经济、社会等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、 基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资 债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项, 3 苏丹先生, 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换,被 拒绝的申购款项将退还给投资者, 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,本基金募集期为2016年7月6日至2016年8月5日,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,曾任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公 司人力资源部组织发展经理,于利强先生,338,具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明, 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末无权证投资,法学博士,本科学历。

王毅先生,具体规则由基金管理人另 行规定。

3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,申购最低金额 为1元(含申购费, 徐娇娇女士,本基金的 特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节,131.7192.65 2固定收益投资2,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,986.002.10 54 K房地产业9。

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